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7月26日基金净值:民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0308,涨0.06%
发布日期:2024-07-31 08:02    点击次数:176

本站音信,7月26日,民生加银睿通3个月定开债最新单元净值为1.0308元,累计净值为1.1679元,较前一交往时飞腾0.06%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.55%,近6个月飞腾1.32%,近1年飞腾2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比97.49%,场外股票配资现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说10.22%。

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