三诺生物: 对于三诺转债回售的第二次教唆性公告
发布日期：2025-05-18 11:55 点击次数：138
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-041
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真确、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性讲述或紧要遗漏。
卓越教唆：
的“三诺转债”。甩掉现在，
“三诺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
选拔回售可能会带来耗费，敬请投资者顾惜风险。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 3 月 28
日至 2025 年 5 月 14 日招引三十个往复日的收盘价钱低于当期“三诺转债”转股
价钱 34.61 元/股的 70%，即 24.23 元/股，且“三诺转债”处于临了两个计息年度
内，把柄《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公司债券
召募知道书》（以下简称“《召募知道书》”）的谋划商定，“三诺转债”的有条件
回售条目成功，现将“三诺转债”回售谋划事项公告如下：
一、回售情况抽象
把柄《召募知道书》，有条件回售条目的商定如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，若是公司股票在职意招引三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转
债一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而救援的情形，则在救援前的往复日按救援前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，
在救援后的往复日按救援后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述招引三十个往复日须从转股价钱救援之后的第一个往复日起
再行运筹帷幄。
本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初度
昂然后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度昂然回售条件而可转债捏有
东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并施行回售的，该计息年度不可再应用
回售权，可转债捏有东说念主不可屡次应用部分回售权。
把柄《召募知道书》的谋划轨则，当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×
t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“三诺转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 12 月 21 日至 2025
年 12 月 20 日的票面利率），t=149 天（2024 年 12 月 21 日至 2025 年 5 月 19 日，
算头不算尾，炒黄金其中 2025 年 5 月 19 日为回售呈报期首日）。
运筹帷幄可得：IA=100×1.80%×149/365=0.735 元/张（含税）。
由上可得“三诺转债”本次回售价钱为 100.735 元/张（含息、税）。
把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利
息个东说念主所得税代扣代缴责任的见知》
（国税函2003612 号）、
《对于境外投资机构
境内债券市集企业所得税、升值税的见知》
（财税2018108 号）偏激他谋划税收
法律法则的谋划轨则，①对于捏有“三诺转债”的个东说念主投资者和证券投资基金债
券捏有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代
缴所得税，回售履行可得为 100.588 元/张；②对于捏有“三诺转债”的及格境外
投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于境外机构投资境内债券市集企业所得税、
升值税战略的见知》（财税 2018108号轨则），免征所得税，回售履行所得为
公司不代扣代缴所得税，回售履行所得为 100.735 元/张，自行交纳债券利息所得
税。
“三诺转债”捏有东说念主可回售部分大要一起未转股的“三诺转债”。
“三诺转债”
捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售形势和付款面貌
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可转念公司债券》
等谋划轨则，公司应当在昂然回售条件的次一往复日开市前暴露回售公告，而后
在回售期达成前每个往复日暴露 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条件、
呈报技巧、回售价钱、回售形势、付款顺次、付款时候、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售呈报期首日的隔断期限应当不向上 15 个往复日。公司于
（www.cninfo.com.cn）上暴露了《对于三诺转债回售的公告》
（公告编号：2025-
示性公告，敬请投资者顾惜查阅。
应用回售权的“三诺转债”捏有东说念主应在 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 23
日的回售呈报期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售呈报，回售呈报当日可
以撤单。回售呈报依然阐明，不可取销。若是呈报当日未能呈报胜利，可于次日
不息呈报（限呈报期内）。“三诺转债”捏有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，
视为对本次回售权的无条件铲除。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣
划等情形，
“三诺转债”捏有东说念主的该笔回售呈报业务失效。
公司将按前述轨则的回售价钱回购“三诺转债”，公司托福中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的谋划业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年
三、回售技巧的往复和转股
“三诺转债”在回售期内将不息往复，但暂停转股。在吞并往复日内，若“三
诺转债”捏有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以下规则
处置请求：往复、回售、转托管。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二五年五月十六日
