华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可遴荐回售的公告
发布日期：2024-12-17 10:20 点击次数：203
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-123 号
债券代码：110076 债券简称：华海转债
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可遴荐回售的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何毛病记录、误导性述说
概况紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担法律拖累。
报复内容提醒：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? 证券停复牌情况：适用
因回售技能“华海转债”住手转股，本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌技能 停牌间隔日 复牌日
? “华海转债”执有东说念主可回售部分或一说念未转股的可诊疗公司债券。
“华海转债”
执有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险提醒：可转债执有东说念主遴荐回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期应计
利息、含税）卖出执有的“华海转债”。适度本公密告出前的终末一个交往日，
“华海转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债执有东说念主遴荐回售可能会带来
耗费，敬请可转债执有东说念主关怀遴荐回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日相连 30 个交往日收盘价钱低于公司可诊疗公司债券（以下
简称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭证《浙江华海药业股份有限公司公开
刊行可诊疗公司债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）的商定，可转债回
售要求见效。
现依据《上市公司证券刊行措置见地》《可诊疗公司债券措置见地》《上海证
券交往所股票上市法令》和《浙江华海药业股份有限公司公竖立行可诊疗公司债
券召募施展书》等关联法规，就回售关联事项向举座“华海转债”执有东说念主公告如
下：
一、回售要求
（一）有条件回售要求
凭证公司《召募施展书》的法规，“华海转债”有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票恣意相连三十个交
易日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债执有东说念主有权将其执有的一说念或部分
可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交往日内发
生过转股价钱诊疗的情形，则诊疗前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计
算，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱盘算推算。要是出现转股价钱向
下修正的情况，则上述相连三十个交往日须从转股价钱向下修正之后的第一个交
易日起再行盘算推算。
在可转债终末两个计息年度内，可转债执有东说念主在每年回售条件初度自傲后可
按上述商定条件期骗回售权一次；若初度自傲回售条件而可转债执有东说念主未在公司
届时公告的回售讲述期内讲述并履行的，该计息年度不应再期骗回售权，可转债
执有东说念主不可屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
凭证上述当期应计利息的盘算推算举止，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
盘算推算天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），现货黄金投资利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利
息、含税）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的相关提醒
“华海转债”执有东说念主可回售部分或一说念未转股的可诊疗公司债券。
“华海转债”
执有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述智力
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
期骗回售权的可转债执有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券交往所交往系
统进行回售讲述，所在为卖出，回售讲述经阐明后不可灭亡。
要是讲述当日未能讲述顺利，可于次日不竭讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付举止
公司将按前款法规的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限拖累公司上海分公司的关联业务法令，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的交往
“华海转债”在回售技能将不竭交往，但住手转股。在统一交往日内，若“华
海转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可诊疗公司债券畅达面值总和少于 3，000 万元东说念主民币，
可转债仍将不竭交往，待回售期结束后，公司将泄露相关公告，在公告三个交往
日后“华海转债”将住手交往。
四、辩论面貌
辩论部门：证券措置部
辩论电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
