本站音讯，8月28日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.0515元，较前一走动日飞腾0.01%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.45%，近6个月飞腾0.99%，近1年飞腾2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕
8月28日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0524，涨0.02%
2024-08-30本站音信，8月28日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.1734元，较前一往复日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.63%，近6个月上升1.52%，近1年上升2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月
8月28日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0828，涨0.02%
2024-08-30本站讯息，8月28日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0828元，累计净值为1.155元，较前一往过去飞腾0.02%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾1.07%，近6个月飞腾2.13%，近1年飞腾4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比160.88%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起任
8月28日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值0.967，跌0.41%
2024-08-30本站音书，8月28日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为0.967元，累计净值为3.128元，较前一往翌日下落0.41%。历史数据浮现该基金近1个月下落1.23%，近3个月下落8.34%，近6个月下落2.32%，近1年高涨0.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：股票占净值比92.99%，无债券类财富，现款占净值比7.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐
8月28日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.229，跌0.08%
2024-08-30本站讯息，8月28日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.229元，累计净值为1.473元，较前一交昔时下落0.08%。历史数据流露该基金近1个月下落0.16%，近3个月下落2.85%，近6个月飞腾0.08%，近1年下落0.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富恒瑞债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票建立：股票占净值比16.64%，债券占净值比81.87%，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016年
8月28日基金净值：添富中证800ETF最新净值0.8315，跌0.36%
2024-08-30本站音问，8月28日，添富中证800ETF最新单元净值为0.8315元，累计净值为0.9435元，较前一往异日下降0.36%。历史数据裸露该基金近1个月下降3.71%，近3个月下降8.84%，近6个月下降4.86%，近1年下降12.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 添富中证800ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱设立：股票占净值比98.19%，无债券类金钱，现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓
8月28日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0232，涨0.08%
2024-08-30本站音问，8月28日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0232元，累计净值为1.0607元，较前一交游日上升0.08%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.63%，近6个月上升0.99%，近1年上升2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比98.73%，现款占净值比3.29%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月2
8月28日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0441，涨0.02%
2024-08-30本站音讯，8月28日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0441元，累计净值为1.2773元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月着落0.07%，近3个月飞腾0.67%，近6个月飞腾1.45%，近1年飞腾3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比119.33%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年
8月28日基金净值：华安安浦债券A最新净值1.1427，涨0.04%
2024-08-30本站音讯，8月28日，华安安浦债券A最新单元净值为1.1427元，累计净值为1.2327元，较前一往返日高潮0.04%。历史数据清晰该基金近1个月下降0.17%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.66%，近1年高潮3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安浦债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比98.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为李振宇，李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理
8月28日基金净值：银华中证翻新药产业ETF最新净值0.6072，涨0.13%
2024-08-30本站讯息，8月28日，银华中证翻新药产业ETF最新单元净值为0.6072元，累计净值为0.6072元，较前一交往时高涨0.13%。历史数据清楚该基金近1个月下降0.9%，近3个月下降8.88%，近6个月下降14.85%，近1年下降22.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中证翻新药产业ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：股票占净值比98.5%，无债券类钞票，现款占净值比2.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为马君、王帅，马君