岭南股份: 岭南生态文旅股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券2025年度第十次临时受托管制事务证明

发布日期：2025-04-06 13:15 点击次数：122

证券代码：002717.SZ 证券简称：岭南股份债券代码：128044.SZ 转债简称：岭南转债岭南生态文旅股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券债券受托管制东说念主二〇二五年四月进击声明本证明依据《可转换公司债券管制办法》《岭南生态文旅股份有限公司与广发证券股份有限公司对于岭南生态文旅股份有限公司 2018 年公开刊行的可转换公司债券之受托管制合同》（以下简称“受托管制合同”）《岭南生态文旅股份有限公司公开刊行可转换公司债券召募确认书》（以下简称“召募确认书”）等相关公开信息线路文献、第三方中介机构出具的专科意见等，由债券受托管制东说念主广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制。广发证券对本证明中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考证，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何服务。本证明不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者支吾相关事宜作念出孤苦判断，而不应将本证明中的任何内容据以四肢广发证券所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何四肢或不四肢，广发证券不承担任何服务。风险领导一、 “岭南转债”无法定期兑付据公司《对于“岭南转债”不成定期兑付本息的公告》（公告编号：2024- 行本息兑付。据公司《对于公司主体及关系债券信用等第的公告》（公告编号：2024- C，下调“岭南转债”的信用等第为 C。 “岭南转债”过时事项可能会影响其他债权东说念主对公司的信心，从而进一步裁汰公司融资才气，加重公司资金垂危地点。如公司无法妥善惩办，公司会因过时债务濒临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、钞票被冻结等事项，也可能需支付关系负约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的分娩运筹帷幄和业务开展，增多公司的财务用度，同期进一步加大公司资金压力，并对公司今年度功绩产生影响。此外，公司债务过时事项可能导致公司退市。如无法妥善惩办，将影响公司在老本市集的声誉，同期影响投资者对公司的信心，并进一步影响公司股票价钱。公司可能因触及往来类强制退市情形而终结上市。二、握续运筹帷幄风险频年来公司生态环境建设与开荒业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均遭遇了要紧的冲击。公司工程神气招投标蔓延、开工蔓延，神气施工周期及结算阐述均受要紧影响，回款情况欠安，钞票欠债率较高，盈利才气及偿债才气握续下滑，存在流动性压力。事务所（额外平凡结伙）（以下简称“亚太事务所”）对上述财务证明进行审计，讨论到公司握续耗损、债务背负重及存在债务过时未偿还等身分，亚太事务所出具了带握续运筹帷幄要紧不细则性的无保属意见审计论断。据公司《岭南生态文旅股份有限公司 2024 年第三季度证明》（公告编号：下滑 51.02%；2024 年 1-9 月公司包摄于母公司股东的净利润为-27，179.78 万元，较 2023 年同期耗损范畴扩大 32.26%。2023 年度，公司包摄于上市公司股东所有者权益为 210，430.33 万元，总共者权益为 230，140.76 万元。公司 2024 年 1-9 月发生向上上年末净钞票 10%的要紧损失；凭据公司线路的《2024 年度功绩预告》（公告编号：2025-007），2024 年度，公司包摄于上市公司股东的净利润预计耗损 90，000 万元–135，000 万元，扣除非相似性损益后的净利润展望耗损此外，“岭南转债”过时事项可能会影响其他债权东说念主对公司的信心，从而进一步裁汰公司融资才气，加重公司资金垂危地点。如公司无法妥善惩办，公司会因过时债务濒临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、钞票被冻结等事项，也可能需支付关系负约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的分娩运筹帷幄和业务开展，增多公司的财务用度，同期进一步加大公司资金压力，并对公司今年度业绩产生影响。综上，公司存在握续运筹帷幄风险。三、增信打算抵质押钞票变现风险凭据岭南股份《对于为“岭南转债”提供担保阐述的公告》（公告编号：的岭南水务集团有限公司的股权以质押的容颜为 2018 年公司公开刊行可转换公司债券（债券简称：岭南转债）提供担保，质权东说念主为债券受托管制东说念主广发证券股份有限公司。上述质押的担保界限为经中国证监会核准刊行的可转换公司债券本金及利息、负约金、损伤补偿金及完毕债权的合理用度，担保的受益东说念主为合座债券握有东说念主。公司已与债券受托管制东说念主就前述钞票担保签署关系质押合同，并办理了相应的登记手续。据了解，岭南股份尚未收到业主方对于将募投神气公司应收账款和募投项目公司股权为“岭南转债”提供质押的书面首肯；募投神气公司应收账款和募投神气公司股权质押需完成神气公司层面的股东会、董事会或其他潜在的里面审议体式。为保证前述应收账款回款后能专项用于“岭南转债”的兑付，需要在办理质押登记后同步成立由受托管制东说念主、银行、神气公司的共管银行账户，现在关系服务尚未完成。岭南股份同期使用募投神气公司应收账款和募投神气公司股权为“岭南转债”提供质押，募投神气公司股权价值本体主要为应收账款的价值，场外股票配资质押价值存在重复。受本次担保财产本人性质影响，应收账款钞票需要完成将强结算且回款周期较长，股权钞票无公开市集参考价值，质押担保推行需要关系方合营等，担保钞票可变现价值存在不细则性。若岭南股份在本次可转债担保成立一年内被苦求歇业，担保行为存在被肃除的风险；岭南股份曾于 2018 年使用对募投神气公司乳山市岭南生态文化旅游有限公司（以下简称 “乳山峰南”）的应收账款为其他债务成就担保，乳山峰南对业主方的应收账款可能存在先担保职权的，存在其他担保权东说念主宗旨职权的风险。债券受托管制东说念主已书面领导岭南股份尽快推动办理质押钞票触及的前置审批体式及成立三方监管银行账户服务，并已向募投神气公司业主方发出见知函，见知对于钞票质押情况及需办理共管银行账户等关系事项。综上，公司本次增信打算抵质押钞票担保成立和可变现价值存在不细则性。四、公司股票退市风险凭据《深圳证券往来所股票上市法则（2024 年矫正）》第 9.2.1 条、第 9.1.15 条关系轨则，在深圳证券往来所仅刊行 A 股股票的上市公司，通过深圳证券交易所往来系统畅通 20 个往来日的股票收盘价均低于 1 元，深圳证券往来所终结其股票上市往来。因触及往来类强制退市情形而终结上市的股票不插足退市整理期。公司股票存在可能因股价低于面值被终结上市的风险。五、诉讼风险凭据公司线路的《对于对 2023 年年报问询函的复兴》（公告编号：2024－垂危导致的付款蔓延，已影响到公司对供应商的款项支付，导致公司涉诉案件增多。因法律诉讼的审理本领、最终诉讼后果均存在一定不细则性，部分案件处于尚未开庭审理、尚未出具判决后果、判决后果尚未成效等阶段，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不细则性。凭据公司线路的《岭南生态文旅股份有限公司 2024 年半年度证明》，截止 2024 年半年度证明日，公司未决诉讼金额向上 100 万元的建设工程合同纠纷被诉案件共 41 起，宗旨金额共计 74，456.32 万元，凭据公司线路的《对于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025- 的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计约为 37，834.27 万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计包摄于母公司净钞票的 17.98%。综上，受应收账款回款蔓延影响，公司对供应商的付款蔓延金额及界限可能会进一步扩大，公司涉诉案件可能会进一步增多，诉讼后果及对公司运筹帷幄业绩的影响存在不细则性。广发证券四肢岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”、“刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可转换公司债券（债券简称：“岭南转债”，债券代码：128044.SZ，以下简称“本次债券”）的受托管制东说念主，握续密切关怀对债券握有东说念主权益有要紧影响的事项。2024 年 7 月 3 日，“岭南转债”2024 年第二次债券握有东说念主会议审议通过《对于公司聘任可转债受托管制东说念主的议案》，首肯岭南股份遴聘具有天赋的广发证券股份有限公司四肢公司可转债的受托管制东说念主。广发证券自 2024 年 7 月 3 日起担任“岭南转债”受托管制东说念主，推行受托管制职责。凭据《可转换公司债券管制办法》等关系轨则，本次债券《受托管制合同》的商定，以及刊行东说念主线路的《对于公司部分债务过时的公告》（公告编号：一、本次可转债要紧事项具体情况（一）对于公司部分债务过时凭据岭南股份线路，自2025年2月22日至2025年3月31日，公司在银行、融资租出等金融机构的新增过时债务共计44，719.98万元，占公司2023年经审计净钞票的21.25%。具体情况请参见公司线路的《对于公司部分债务过时的公告》（公告编号：2025-023）。二、债券受托管制东说念主履职情况广发证券四肢本次债券的受托管制东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债券受托管制东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，凭据《可转换公司债券管制办法》《受托管制合同》等接洽轨则出具本临时受托管制事务证明。广发证券将握续密切关怀刊行东说念主本次可转债的负约风险以很是他对债券握有东说念主利益有要紧影响的事项，督促刊行东说念主实时作念好信息线路，与刊行东说念主、债券握有东说念主保握调换，督促刊行东说念主膨胀“岭南转债”负约处置具体决议，反应债券握有东说念主诉求，保险投资东说念主的正当权益，严格推行债券受托管制东说念主职责。广发证券四肢本次债券的受托管制东说念主特此提请投资者关怀本次可转债本息无法定期兑付事项及本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出孤苦判断。三、刊行东说念主及受托管制东说念主接洽容颜岭南股份接洽容颜如下：接洽地址：广东省东莞市东城街说念东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼电话：0769-22500085 电子信箱：ln@lingnan.cn 债券受托管制东说念主广发证券接洽容颜如下：接洽地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦电话：95575 电子信箱：lnzz@gf.com.cn （以下无正文）

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