濮耐股份: 对于提前赎回濮耐转债试验暨行将罢手往复的蹙迫教导性公告
发布日期：2025-08-15 07:11 点击次数：71
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-062
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回濮耐转债试验
暨行将罢手往复的蹙迫教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的着实、准确和完好意思，莫得纰缪纪录、误导
性阐明或紧要遗漏。
蹙迫内容教导：
债”；2025 年 8 月 15 日收市后“濮耐转债”将罢手往复。
投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 20 日收市后，未转股的“濮耐转债”将罢手转股。
“濮耐转债”罢手转股并赎回仅剩 5 个往复日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容，
温柔联系风险，严慎往复“濮耐转债”
。
极端教导：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券往复所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券握有东谈主
幽静在限期内转股。债券握有东谈主握有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手
转股 2 日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大各异，特提醒握有东谈主幽静在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对归天，敬
请投资者幽静投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。连合当前市集及公司自己情况，经过概述辩论，董事会决定本次愚弄
“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司措置层及联系部门精采后续“濮耐转
债”赎回的一谈联系事宜。现将关联事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公建造行了 6，263，903
张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62，639.03 万元。刊行格式经受
向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过
深圳证券往复所往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62，639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券往复所“深证上[2021]571 号”文答应，公司 62，639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
字据《召募证明书》的联系国法，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分拨决策试验后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股和谐为 4.38 元/股，和谐后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起收效，细目请见 2022 年 6 月 30 日浮现的《对于可
调节公司债券转股价钱和谐的公告》（公告编号：2022-038）。
益分拨决策试验后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股和谐为 4.32 元/股，和谐后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起收效，细目请见 2023 年 7 月 1 日浮现的《对于
可调节公司债券转股价钱和谐的公告》（公告编号：2023-040）。
益分拨决策试验后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股和谐为 4.25 元/股，和谐后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起收效，细目请见 2024 年 6 月 14 日浮现的《对于
可调节公司债券转股价钱和谐的公告》（公告编号：2024-044）。
益分拨决策试验后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股和谐为 4.20 元/股，和谐后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起收效，现货黄金投资细目请见 2025 年 7 月 4 日浮现的《对于
可调节公司债券转股价钱和谐的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
字据《召募证明书》，“濮耐转债”有条件赎回条目的联系商定如下：
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可调节公司债券：
（1）在本次刊行的可调节公司债券转股期内，要是公司股票相接 30 个往复
日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐前
的往复日按和谐前的转股价钱和收盘价钱蓄意，转股价钱和谐后的往复日按和谐
后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个往复日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间试验了权益分拨，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），字据《深圳证券往复所上市公司自律监管指引第
的联系商定，已触发可转债赎回条目。
三、赎回试验安排
字据《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。蓄意流程如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
纵脱赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的整体“濮
耐转债”握有东谈主。
（1）公司将在赎回日前每个往复日浮现一次赎回教导性公告，秘书“濮耐
转债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起罢手往复。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起罢手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回纵脱赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”握有东谈主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商奏凯划入“濮耐转债”握有东谈主的资金账户。
（7）在本次赎回已毕后，公司将按照联系监管国法在指定的信息浮现媒体
上刊登赎回成果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、骨子限制东谈主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、高等措置东谈主
员在赎回条件闲逸前的六个月内往复“濮耐转债”的情况及改日六个月内减握
“濮耐转债”的策划
东谈主、控股鼓动、握股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等措置东谈主员往复“濮耐转
债”的情况如下：
职务/鼓动类 期初握少见 技艺共计买 技艺共计卖 期末握少见
鼓动称号
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股鼓动、实
际限制东谈主、握
刘百宽 50，800 0 50，800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股鼓动、实
霍素珍 10，000 0 10，000 0
际限制东谈主
鼓动、董事、监事、高等措置东谈主员在改日六个月内减握“濮耐转债”的策划。如
改日上述主体拟减握“濮耐转债”，公司将督促其严格按照联系法律章程国法减
握，并依规履行信息浮现义务。
五、其他需证明的事项
“濮耐转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说。具体转股操作提议债券握有东谈主在陈说前连系开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一往复日内屡次陈说转股的，将合并蓄意转股数目。可转债
握有东谈主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券往复所等部门的关联国法，在可转债握有东谈主转股当日后
的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额颠倒所对应确当期应答利息。
陈说后次一往复日上市携带，并享有与原股份同等的权益。
六、审议才略
前赎回“濮耐转债”的议案》，连合当前市集及公司自己情况，经过概述辩论，
董事会决定本次愚弄“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司措置层及联系部
门精采后续“濮耐转债”赎回的一谈联系事宜。
七、保荐机构核查观念
经核查，保荐机构以为：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”联系事项依然
公司董事会审议，履行了必要的决策才略，允洽《可调节公司债券措置主义》
《深
圳证券往复所上市公司自律监管指引第 15 号——可调节公司债券》等关联法律
章程的要求及《召募证明书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
